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利率互换

假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的LIBOR,即为伦敦同业银行间放款利率,LIBOR经常作为国际金融市场贷款的参考利率...

利率互换 利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固定利率...

利率互换 interest rate swap。亦作:利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础,相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款,但希望以浮动利率筹集资金,而另...

利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款,为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换。 一、利率互换(Interest Rate Swap) 利率互换(interest rate swa...

利率互换又称“利率掉期”,是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势,通过运用利率互换,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉...

甲筹集固定利率资金成本比乙低2%,而浮动利率资金比乙只低0.25%,显然甲筹集固利率款有相对优势,乙筹集浮动利率款有相对优势。根据相对优势,互换的条件是甲需要浮动利率资金,乙需要固定利率资金。互换节省的总成本:LIBOR+0.125%+13%-(11%+ ...

利率互换的基本特征 1.互换交易额被称为名义本金,即互换双方不必进行实际本金互换,因为双方彼此互换相同的金额的同种货币毫无意义。然而名义本金在互换中是计算利息的基矗 2.对于互换中的任何一方,互换与实际借贷行为是相互独立的行为,即...

由筹资利率水平可知,甲公司借固定利率款有优势,乙公司借浮动利率款有优势,利率互换的前提是甲需要浮动利率款,乙需要固定利率款. 1)甲乙互换后可节约总成本年率为:(6.3%+LIBOR+0.4%)-(5.5%+LIBOR+0.6%)=0.6%在没有中介参与下的最多可节约总...

利率互换又称“利率掉期”,是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势,通过运用利率互换,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉...

产品定义: 利率互换又称“利率掉期”,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本,或避免利率波动带来的风险,同时还可以固定自己的边际...

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